نظرية الألعاب في أسواق المال
التاريخ:
أسس جون فون نيومان وأوسكار مورغنشتيرن نظرية الألعاب عام 1944. حصل جون ناش على نوبل عام 1994 بسبب تطويره لـ "توازن ناش". تُستخدم اليوم في الاقتصاد والأسواق المالية.
التطبيق في البورصة:
كل صفقة هي لعبة بين مشترٍ وبائع. النموذج يحلل:
- من يضغط أكثر: المشترون أم البائعون؟
- ما نسبة تحكم كل طرف؟
قراءة النتائج:
🟢 Buyers Control — المشترون يسيطرون = إشارة صعودية
🔴 Sellers Control — البائعون يسيطرون = إشارة هبوطية
🟡 Neutral — توازن بين الطرفين
مؤشرات إضافية:
- Buyer% / Seller% = النسبة المئوية لكل طرف
- Nash Equilibrium = نقطة التوازن المتوقعة للسعر
- Dominant Strategy = الاستراتيجية الغالبة في السوق