نموذج Bayesian في تحليل الأسهم
التاريخ:
يعود أصله إلى الراهب الإنجليزي توماس بايز (1701-1761). نُشرت نظريته بعد وفاته عام 1763. هي اليوم أساس كثير من خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
المفهوم الأساسي:
ابدأ باعتقاد مبدئي، ثم حدّثه بناءً على الأدلة الجديدة.
التطبيق في CasaStocks:
النموذج يأخذ بعين الاعتبار:
- الاتجاه التاريخي للسهم (prior)
- المؤشرات الفنية الحالية (evidence)
- الظروف العامة للسوق
ثم يحسب احتمالية Posterior = احتمال نجاح الصفقة.
قراءة النتائج:
📊 Posterior Probability (%)
- فوق 65% = احتمالية نجاح عالية
- 50-65% = احتمالية متوسطة
- أقل من 50% = احتمالية منخفضة
السيناريوهات:
- Best Case = أفضل سيناريو
- Expected = السيناريو المتوقع
- Worst Case = أسوأ سيناريو